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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 2 559.00 | 2 223.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 254.00 | 96 230.00 | 20 024.00 | 116 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 110.00 | 99 329.00 | 34 781.00 | 134 110.00 |
BT Marchandises | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 071.00 | 183.00 | 129 889.00 | 130 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 013.00 | 183.00 | 441 831.00 | 442 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 124.00 | 99 512.00 | 476 612.00 | 576 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 47 827.00 | 41 972.00 | | 47 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 406.00 | 5 856.00 | | 74 406.00 |
DL TOTAL (I) | 157 433.00 | 83 027.00 | | 157 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 315.00 | 151 894.00 | | 138 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 8 672.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 29 117.00 | | 91 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 577.00 | 53 662.00 | | 81 577.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 846.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 179.00 | 244 192.00 | | 319 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 612.00 | 327 219.00 | | 476 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 971.00 | 182 232.00 | | 283 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 555.00 | | 4 344.00 | 130 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 134 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 116 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | 2 019.00 | 4 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 259.00 | | 2 325.00 | 115 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 481.00 | 14 638.00 | 789.00 | 85 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 322.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | 14 316.00 | 789.00 | 83 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 315.00 | 23 007.00 | 30 308.00 | 53 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 558.00 | 133 885.00 | 10 673.00 | 144 558.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 279.00 | 283 971.00 | 30 308.00 | 314 279.00 |