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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 3 494.00 | 1 287.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 624.00 | 591.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 424.00 | 100 645.00 | 39 779.00 | 140 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 955.00 | 104 763.00 | 54 192.00 | 158 955.00 |
BT Marchandises | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 016.00 | | 521 016.00 | 521 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 971.00 | 104 763.00 | 575 208.00 | 679 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 233.00 | 47 827.00 | | 82 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 942.00 | 74 406.00 | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 196 375.00 | 157 433.00 | | 196 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 059.00 | 138 315.00 | | 141 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 960.00 | 4 900.00 | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 91 104.00 | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | 81 577.00 | | 100 011.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 3 282.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 832.00 | 319 179.00 | | 378 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 208.00 | 476 612.00 | | 575 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 110.00 | | 34 112.00 | 134 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 158 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267.00 | 141 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 795.00 | | 34 112.00 | 116 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 329.00 | 14 700.00 | 9 267.00 | 99 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 935.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 771.00 | 13 765.00 | 9 267.00 | 96 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VC Groupe et associés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 059.00 | 44 251.00 | 96 808.00 | 141 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 271.00 | 143 597.00 | 10 673.00 | 154 271.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 872.00 | 250 064.00 | 96 808.00 | 346 872.00 |