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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 243.00 | 450.00 | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 2 767.00 | 279.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 509.00 | 37 749.00 | 55 760.00 | 93 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 837.00 | 43 759.00 | 61 077.00 | 104 837.00 |
BT Marchandises | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BZ Autres créances | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 651.00 | | 246 651.00 | 246 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 487.00 | 43 759.00 | 307 728.00 | 351 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | 42 762.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 88 830.00 | 119 532.00 | | 88 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 801.00 | 122 162.00 | | 99 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 110 122.00 | | 76 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 431.00 | 37 369.00 | | 42 431.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 522.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 898.00 | 270 174.00 | | 218 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 728.00 | 389 705.00 | | 307 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 559.00 | | 19 278.00 | 89 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 104 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 96 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 277.00 | | 19 278.00 | 81 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 419.00 | 7 340.00 | 4 000.00 | 40 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 334.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 510.00 | 7 006.00 | 4 000.00 | 37 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 801.00 | 17 337.00 | 67 092.00 | 99 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 879.00 | 109 136.00 | 2 742.00 | 111 879.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 898.00 | 136 433.00 | 67 092.00 | 218 898.00 |