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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
AP Constructions | 231 981.00 | 82 358.00 | 149 623.00 | 231 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 13 922.00 | 1 984.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 405.00 | 38 610.00 | 17 795.00 | 56 405.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 968.00 | 135 091.00 | 326 878.00 | 461 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
BZ Autres créances | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CF Disponibilités | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 738.00 | 135 091.00 | 631 647.00 | 766 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 210 830.00 | 195 534.00 | | 210 830.00 |
DH Report à nouveau | | -414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | 15 710.00 | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 256 585.00 | 224 580.00 | | 256 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 091.00 | 200 453.00 | | 187 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 887.00 | 93 019.00 | | 58 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 297.00 | 88 335.00 | | 73 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 523.00 | 50 810.00 | | 55 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 061.00 | 432 879.00 | | 375 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 647.00 | 657 459.00 | | 631 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 209.00 | 245 340.00 | | 202 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 309.00 | | 1 162 309.00 | 1 162 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 309.00 | | 1 162 309.00 | 1 162 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 937.00 | 1 076 669.00 | | 1 162 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 931.00 | 1 060 960.00 | | 1 130 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 005.00 | 15 710.00 | | 32 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 606.00 | 8 004.00 | | 11 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 285.00 | | 19 517.00 | 453 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 461 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 304 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 610.00 | | 19 517.00 | 295 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 806.00 | 24 118.00 | 10 833.00 | 121 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 606.00 | 24 118.00 | 10 833.00 | 121 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
UP Prêts | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 091.00 | 14 239.00 | 172 852.00 | 187 091.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VW T.V.A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 174.00 | 143 322.00 | 172 852.00 | 316 174.00 |