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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
AP Constructions | 273 900.00 | 165 100.00 | 108 800.00 | 273 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 15 623.00 | 906.00 | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 531.00 | 64 931.00 | 10 599.00 | 75 531.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 635.00 | 245 854.00 | 277 781.00 | 523 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 660.00 | 9 007.00 | 57 653.00 | 66 660.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 421 907.00 | | 421 907.00 | 421 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 273.00 | 9 007.00 | 580 266.00 | 589 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 908.00 | 254 861.00 | 858 047.00 | 1 112 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 208 356.00 | 194 317.00 | | 208 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 706.00 | 42 610.00 | | 55 706.00 |
DL TOTAL (I) | 387 812.00 | 360 678.00 | | 387 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 746.00 | 152 249.00 | | 193 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 4 246.00 | | 5 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 783.00 | 103 214.00 | | 143 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 392.00 | 47 523.00 | | 77 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 817.00 | 36 109.00 | | 49 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 235.00 | 343 341.00 | | 470 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 047.00 | 704 019.00 | | 858 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 273.00 | 210 568.00 | | 346 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 729.00 | | 1 186 729.00 | 1 186 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 729.00 | | 1 186 729.00 | 1 186 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 65.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 10 763.00 | | 14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 047.00 | 1 226 944.00 | | 1 197 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 341.00 | 1 184 334.00 | | 1 141 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 706.00 | 42 610.00 | | 55 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 451.00 | 7 086.00 | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 013.00 | | 622.00 | 523 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 338.00 | | 622.00 | 365 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 791.00 | 29 063.00 | | 216 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 591.00 | 29 063.00 | | 216 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 746.00 | 69 784.00 | 123 962.00 | 193 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 452.00 | 202 489.00 | 123 962.00 | 326 452.00 |