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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
AP Constructions | 273 900.00 | 143 996.00 | 129 904.00 | 273 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 15 520.00 | 387.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 531.00 | 57 075.00 | 18 456.00 | 75 531.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 013.00 | 216 791.00 | 306 222.00 | 523 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 006.00 | 9 007.00 | 70 998.00 | 80 006.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 804.00 | 9 007.00 | 397 797.00 | 406 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 817.00 | 225 798.00 | 704 019.00 | 929 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 194 317.00 | 173 878.00 | | 194 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 610.00 | 49 012.00 | | 42 610.00 |
DL TOTAL (I) | 360 678.00 | 346 639.00 | | 360 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 249.00 | 171 422.00 | | 152 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 263.00 | | 4 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 214.00 | 80 939.00 | | 103 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 66 567.00 | | 47 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 36 072.00 | | 36 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 341.00 | 355 263.00 | | 343 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 019.00 | 701 903.00 | | 704 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 568.00 | 203 015.00 | | 210 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 616.00 | | 1 224 616.00 | 1 224 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 616.00 | | 1 224 616.00 | 1 224 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 383.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 188.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 188.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 196.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 367.00 | | 10 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 944.00 | 1 182 913.00 | | 1 226 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 334.00 | 1 133 902.00 | | 1 184 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 610.00 | 49 012.00 | | 42 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 086.00 | 6 659.00 | | 7 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 013.00 | | | 523 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 338.00 | | | 365 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 354.00 | 29 436.00 | | 187 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 155.00 | 29 436.00 | | 187 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 9 007.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 9 007.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 9 007.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 007.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UP Prêts | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 249.00 | 19 476.00 | 72 032.00 | 152 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 127.00 | 107 354.00 | 72 032.00 | 240 127.00 |