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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
AP Constructions | 273 900.00 | 186 203.00 | 87 697.00 | 273 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 11 152.00 | 1 385.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 385.00 | 62 895.00 | 14 490.00 | 77 385.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 497.00 | 260 450.00 | 261 046.00 | 521 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 300.00 | 9 007.00 | 75 293.00 | 84 300.00 |
BZ Autres créances | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 513 547.00 | | 513 547.00 | 513 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 218.00 | 9 007.00 | 715 211.00 | 724 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 715.00 | 269 458.00 | 976 257.00 | 1 245 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 235 490.00 | 208 356.00 | | 235 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 321.00 | 55 706.00 | | 72 321.00 |
DL TOTAL (I) | 431 561.00 | 387 812.00 | | 431 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 962.00 | 193 746.00 | | 123 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 826.00 | 143 783.00 | | 288 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 288.00 | 77 392.00 | | 76 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 124.00 | 49 817.00 | | 50 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 696.00 | 470 235.00 | | 544 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 257.00 | 858 047.00 | | 976 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 832.00 | 346 273.00 | | 440 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 417.00 | | 1 329 417.00 | 1 329 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 417.00 | | 1 329 417.00 | 1 329 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | -17.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | 14 964.00 | | 20 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 541.00 | 1 197 047.00 | | 1 331 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 219.00 | 1 141 341.00 | | 1 259 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 321.00 | 55 706.00 | | 72 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 924.00 | 7 451.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 635.00 | | 10 718.00 | 523 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 521 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 363 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 960.00 | | 10 718.00 | 365 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 854.00 | 27 448.00 | 12 851.00 | 245 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 654.00 | 27 448.00 | 12 851.00 | 245 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |