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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
AP Constructions | 273 900.00 | 122 892.00 | 151 008.00 | 273 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 15 045.00 | 862.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 531.00 | 49 218.00 | 26 313.00 | 75 531.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 013.00 | 187 354.00 | 335 658.00 | 523 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 877.00 | 1 807.00 | 73 070.00 | 74 877.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 226 886.00 | | 226 886.00 | 226 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 052.00 | 1 807.00 | 366 245.00 | 368 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 065.00 | 189 162.00 | 701 903.00 | 891 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 1 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 173 878.00 | 142 835.00 | | 173 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 012.00 | 41 042.00 | | 49 012.00 |
DL TOTAL (I) | 346 639.00 | 297 628.00 | | 346 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 422.00 | 172 852.00 | | 171 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 939.00 | 134 823.00 | | 80 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 94 981.00 | | 66 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 63 213.00 | | 36 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 263.00 | 466 133.00 | | 355 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 903.00 | 763 760.00 | | 701 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 015.00 | 306 989.00 | | 203 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 719.00 | | 1 171 719.00 | 1 171 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 719.00 | | 1 171 719.00 | 1 171 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 5 236.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 5 236.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -5 236.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 5 769.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 913.00 | 1 275 075.00 | | 1 182 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 902.00 | 1 234 032.00 | | 1 133 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 012.00 | 41 042.00 | | 49 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 968.00 | | 43 258.00 | 479 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 523 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 365 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 293.00 | | 43 258.00 | 322 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 071.00 | 27 497.00 | 214.00 | 160 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 871.00 | 27 497.00 | 214.00 | 159 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | | 8 409.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 216.00 | | 8 409.00 | 10 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216.00 | | 8 409.00 | 10 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UP Prêts | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 422.00 | 19 173.00 | 74 395.00 | 171 422.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 324.00 | 122 076.00 | 74 395.00 | 274 324.00 |