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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 13 989.00 | 10 961.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 17 711.00 | 24 398.00 | 42 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 640.00 | 31 700.00 | 57 940.00 | 89 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 554.00 | 12 536.00 | 88 017.00 | 100 554.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 194.00 | 12 536.00 | 174 658.00 | 187 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 834.00 | 44 236.00 | 232 598.00 | 276 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 775.00 | | | -23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 369.00 | | 449 369.00 | 449 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 369.00 | | 449 369.00 | 449 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 281.00 | | | -12 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 306.00 | | | 489 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 775.00 | | | -23 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 003.00 | | 26 484.00 | 260 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 692.00 | 192 155.00 | 89 640.00 | 4 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | 192 155.00 | 67 059.00 | 4 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | | 26 418.00 | 237 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | 66.00 | 22 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 501.00 | 6 123.00 | 167 923.00 | 193 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 501.00 | 6 123.00 | 167 923.00 | 193 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 745.00 | 2 791.00 | | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 745.00 | 2 791.00 | | 9 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 745.00 | 2 791.00 | | 9 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 406.00 | 109 825.00 | 22 581.00 | 132 406.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
YT Sous‐traitance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 918.00 | | | 144 918.00 |