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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 064.00 | 1 172.00 | 1 892.00 | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 22 390.00 | 8 592.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 785.00 | 55 224.00 | 74 561.00 | 129 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 213.00 | 90 787.00 | 128 426.00 | 219 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BT Marchandises | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 257.00 | 23 756.00 | 285 501.00 | 309 257.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 245.00 | 23 756.00 | 494 489.00 | 518 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 458.00 | 114 543.00 | 622 915.00 | 737 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 70 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 209.00 | 4 445.00 | | 5 209.00 |
DG Autres réserves | 89 719.00 | 87 292.00 | | 89 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 15 267.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 273 496.00 | 177 005.00 | | 273 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 348.00 | 724.00 | | 80 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 11 545.00 | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 439.00 | 81 192.00 | | 156 439.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 447.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 419.00 | 93 908.00 | | 349 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 915.00 | 270 913.00 | | 622 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 260.00 | 93 908.00 | | 349 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 092.00 | | 755 092.00 | 755 092.00 |
FD Production vendue biens | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
FG Production vendue services | 589 882.00 | | 589 882.00 | 589 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 199.00 | | 1 359 199.00 | 1 359 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 822.00 | 4 703.00 | | 20 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 65.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 80.00 | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 80.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 4 428.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 4 428.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -4 348.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 1 983.00 | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 832.00 | 545 688.00 | | 1 382 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 264.00 | 530 420.00 | | 1 346 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 15 267.00 | | 36 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 830.00 | 25 863.00 | | 22 830.00 |