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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 064.00 | 1 785.00 | 1 279.00 | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 656.00 | 25 630.00 | 12 026.00 | 37 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 371.00 | 86 726.00 | 58 645.00 | 145 371.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 089.00 | 126 141.00 | 120 948.00 | 247 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BT Marchandises | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 509.00 | 16 264.00 | 288 244.00 | 304 509.00 |
BZ Autres créances | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
CF Disponibilités | 184 068.00 | | 184 068.00 | 184 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 492.00 | 16 264.00 | 666 227.00 | 682 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 581.00 | 142 405.00 | 787 176.00 | 929 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 7 037.00 | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 164 416.00 | 124 459.00 | | 164 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 605.00 | 42 060.00 | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 352 161.00 | 315 556.00 | | 352 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 150 000.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 174.00 | 72 325.00 | | 60 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 172.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 106 077.00 | | 96 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 747.00 | 149 686.00 | | 146 747.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 596.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 015.00 | 478 856.00 | | 435 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 176.00 | 794 412.00 | | 787 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 274.00 | 478 684.00 | | 334 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 436.00 | | 1 115 436.00 | 1 115 436.00 |
FD Production vendue biens | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FG Production vendue services | 450 904.00 | | 450 904.00 | 450 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 558.00 | | 1 572 558.00 | 1 572 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 306.00 | 14 727.00 | | 35 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 2 464.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | 5 036.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 9 432.00 | | 8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 923.00 | 1 395 283.00 | | 1 617 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 319.00 | 1 353 223.00 | | 1 581 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 605.00 | 42 060.00 | | 36 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 645.00 | 41 242.00 | | 43 645.00 |