| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 740.00 | 17 329.00 | 8 411.00 | 25 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 256.00 | 22 595.00 | 40 660.00 | 63 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 794.00 | 41 007.00 | 65 788.00 | 106 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 821.00 | 13 925.00 | 100 896.00 | 114 821.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 050.00 | 13 925.00 | 205 125.00 | 219 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 845.00 | 54 932.00 | 270 913.00 | 325 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 87 292.00 | 73 507.00 | | 87 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | 31 900.00 | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 177 005.00 | 179 852.00 | | 177 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 726.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 13 404.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 192.00 | 88 473.00 | | 81 192.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 440.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 908.00 | 103 043.00 | | 93 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 913.00 | 282 896.00 | | 270 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 908.00 | 103 043.00 | | 93 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 450.00 | | 539 450.00 | 539 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 450.00 | | 539 450.00 | 539 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | 7 861.00 | | 4 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 856.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 856.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -856.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 4 142.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 688.00 | 547 832.00 | | 545 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 420.00 | 515 932.00 | | 530 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | 31 900.00 | | 15 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 863.00 | 18 445.00 | | 25 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 022.00 | | 22 772.00 | 90 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 106 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | 22 704.00 | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | 68.00 | 22 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 750.00 | 7 257.00 | | 33 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 890.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | 6 367.00 | | 33 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 111.00 | 814.00 | | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 111.00 | 814.00 | | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | 814.00 | | 13 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
VW T.V.A. | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 3 800.00 | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | 7 037.00 | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 103 652.00 | 86 632.00 | | 103 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 196.00 | 48 140.00 | | 50 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | 4 168.00 | | 1 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 1 007.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | 4 807.00 | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
ZE Dividendes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 920.00 | 145 976.00 | | 160 920.00 |