| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 192.00 | 890.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 740.00 | 15 607.00 | 10 133.00 | 25 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 552.00 | 17 950.00 | 22 602.00 | 40 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 022.00 | 33 750.00 | 56 273.00 | 90 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 714.00 | 13 111.00 | 125 603.00 | 138 714.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 751.00 | 13 111.00 | 226 640.00 | 239 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 773.00 | 46 861.00 | 282 912.00 | 329 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 912.00 | | | 282 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 936.00 | | 538 936.00 | 538 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 936.00 | | 538 936.00 | 538 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 832.00 | | | 547 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 932.00 | | | 515 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 640.00 | | 3 885.00 | 89 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 90 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 66 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 059.00 | | 2 736.00 | 67 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | 67.00 | 22 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 5 553.00 | 3 503.00 | 31 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 5 360.00 | 3 503.00 | 31 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 536.00 | 1 133.00 | 558.00 | 12 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 536.00 | 1 133.00 | 558.00 | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | 1 133.00 | 558.00 | 12 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 421.00 | 147 773.00 | 22 648.00 | 170 421.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YT Sous‐traitance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 976.00 | | | 145 976.00 |