| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 958.00 | 99 399.00 | 559.00 | 99 958.00 |
AP Constructions | 234 409.00 | 163 579.00 | 70 830.00 | 234 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 098.00 | 2 621 135.00 | 757 962.00 | 3 379 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 411.00 | 729 832.00 | 209 579.00 | 939 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 625 861.00 | | 625 861.00 | 625 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 940.00 | 3 613 946.00 | 3 198 993.00 | 6 812 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 732.00 | | 2 736 732.00 | 2 736 732.00 |
BZ Autres créances | 11 391 850.00 | | 11 391 850.00 | 11 391 850.00 |
CF Disponibilités | 7 668 830.00 | | 7 668 830.00 | 7 668 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 879 261.00 | | 21 879 261.00 | 21 879 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 692 201.00 | 3 613 946.00 | 25 078 255.00 | 28 692 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 480.00 | 2 574 480.00 | | 2 574 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 303.00 | 489 303.00 | | 489 303.00 |
DG Autres réserves | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 |
DH Report à nouveau | 14 410 841.00 | 10 727 589.00 | | 14 410 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 001.00 | 3 683 252.00 | | 3 503 001.00 |
DL TOTAL (I) | 22 082 481.00 | 18 579 480.00 | | 22 082 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 716.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 748 776.00 | 675 384.00 | | 748 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 776.00 | 696 099.00 | | 748 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 973.00 | 357 568.00 | | 397 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 158.00 | 1 672 584.00 | | 1 766 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 797 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 164 130.00 | 2 827 351.00 | | 2 164 130.00 |
ED (V) | 82 868.00 | -1.00 | | 82 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 078 256.00 | 22 102 930.00 | | 25 078 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 382.00 | 10 580 326.00 | 10 693 708.00 | 113 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 382.00 | 10 580 326.00 | 10 693 708.00 | 113 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 941 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 771.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 150 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 469.00 | 3 298.00 | | 126 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 469.00 | 3 298.00 | | 126 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 341.00 | 1 146.00 | | 50 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 341.00 | 1 146.00 | | 50 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 128.00 | 2 152.00 | | 76 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899 443.00 | -3 004 004.00 | | -2 899 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 084.00 | 12 265 495.00 | | 11 486 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 083.00 | 8 582 244.00 | | 7 983 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 001.00 | 3 683 252.00 | | 3 503 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 750.00 | | 772 727.00 | 7 077 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 895.00 | 668 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 536.00 | 6 812 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 642.00 | 4 565 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 256.00 | | 24 458.00 | 1 554 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 599.00 | | 79 584.00 | 4 671 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 895.00 | | 668 685.00 | 851 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 815.00 | 445 755.00 | 153 623.00 | 3 321 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 961.00 | 338.00 | 8 900.00 | 107 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 853.00 | 445 417.00 | 144 723.00 | 3 213 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 099.00 | 73 392.00 | 20 716.00 | 696 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 099.00 | 73 392.00 | 20 716.00 | 696 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 973.00 | 397 973.00 | | 397 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 957.00 | 1 003 957.00 | | 1 003 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 346.00 | 634 346.00 | | 634 346.00 |
UP Prêts | 625 862.00 | 193 364.00 | | 625 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 732.00 | | | 2 736 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298 726.00 | | | 11 298 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879 016.00 | 5 690 456.00 | 9 188 560.00 | 14 879 016.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 130.00 | 2 164 130.00 | | 2 164 130.00 |