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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 277.00 | 62 055.00 | 222.00 | 62 277.00 |
AP Constructions | 234 409.00 | 188 248.00 | 46 161.00 | 234 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 432.00 | 2 501 871.00 | 859 561.00 | 3 361 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 550.00 | 784 349.00 | 140 200.00 | 924 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 433 295.00 | | 433 295.00 | 433 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 159.00 | 3 536 524.00 | 3 002 634.00 | 6 539 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 076.00 | | 2 664 076.00 | 2 664 076.00 |
BZ Autres créances | 11 901 611.00 | | 11 901 611.00 | 11 901 611.00 |
CF Disponibilités | 3 150 381.00 | | 3 150 381.00 | 3 150 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 789 313.00 | | 17 789 313.00 | 17 789 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 336 365.00 | 3 536 524.00 | 20 799 841.00 | 24 336 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 480.00 | 2 574 480.00 | | 2 574 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 303.00 | 489 303.00 | | 489 303.00 |
DG Autres réserves | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 |
DH Report à nouveau | 9 841 542.00 | 14 410 841.00 | | 9 841 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 027.00 | 3 503 001.00 | | 2 830 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 840 208.00 | 22 082 481.00 | | 16 840 208.00 |
DP Provisions pour risques | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 877.00 | 748 776.00 | | 842 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 770.00 | 748 776.00 | | 850 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 934.00 | 397 973.00 | | 1 023 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 929.00 | 1 766 158.00 | | 2 084 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 863.00 | 2 164 130.00 | | 3 108 863.00 |
ED (V) | | 82 868.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 799 841.00 | 25 078 256.00 | | 20 799 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 954.00 | 11 586 340.00 | 11 703 294.00 | 116 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 954.00 | 11 586 340.00 | 11 703 294.00 | 116 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 515 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 435.00 | |
GE Autres charges | | | 609 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 745.00 | 126 469.00 | | 699 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 745.00 | 126 469.00 | | 699 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 073.00 | 50 341.00 | | 502 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 523.00 | 50 341.00 | | 502 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 222.00 | 76 128.00 | | 197 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 096 867.00 | -2 899 443.00 | | -3 096 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 547.00 | 11 486 084.00 | | 12 464 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 520.00 | 7 983 083.00 | | 9 634 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 027.00 | 3 503 001.00 | | 2 830 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812 940.00 | | 518 163.00 | 6 812 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 685.00 | 476 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 944.00 | 6 539 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 682.00 | 1 541 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 578.00 | 4 522 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 714.00 | | | 1 578 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 541.00 | | 42 045.00 | 4 565 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 685.00 | | 476 118.00 | 668 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 946.00 | 79 187.00 | 156 609.00 | 3 613 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 399.00 | | 37 344.00 | 99 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 547.00 | 79 187.00 | 119 265.00 | 3 514 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 776.00 | 101 993.00 | 850 770.00 | 748 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 776.00 | 101 993.00 | 850 770.00 | 748 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 934.00 | 1 023 934.00 | | 1 023 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 168.00 | 1 232 168.00 | | 1 232 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 942.00 | 682 942.00 | | 682 942.00 |
UP Prêts | 433 295.00 | 203 244.00 | | 433 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 076.00 | | | 2 664 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855 998.00 | | | 11 855 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 114 950.00 | 5 865 137.00 | 9 249 813.00 | 15 114 950.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 863.00 | 3 108 863.00 | | 3 108 863.00 |