| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 862.00 | 64 159.00 | 702.00 | 64 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 530.00 | 62 075.00 | 5 454.00 | 67 530.00 |
AP Constructions | 232 749.00 | 205 797.00 | 26 952.00 | 232 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 502.00 | 2 541 970.00 | 572 532.00 | 3 114 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 314.00 | 813 849.00 | 144 464.00 | 958 314.00 |
AX Avances et acomptes | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 391.00 | 3 623 693.00 | 852 698.00 | 4 476 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 162.00 | | 903 162.00 | 903 162.00 |
BZ Autres créances | 12 615 400.00 | | 12 615 400.00 | 12 615 400.00 |
CF Disponibilités | 3 394 800.00 | | 3 394 800.00 | 3 394 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 970 984.00 | | 16 970 984.00 | 16 970 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 447 375.00 | 3 623 693.00 | 17 823 682.00 | 21 447 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 480.00 | 2 574 480.00 | | 2 574 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 303.00 | 489 303.00 | | 489 303.00 |
DG Autres réserves | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 |
DH Report à nouveau | 7 937 051.00 | 9 671 569.00 | | 7 937 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 573.00 | 2 265 482.00 | | 3 074 573.00 |
DL TOTAL (I) | 15 180 263.00 | 16 105 691.00 | | 15 180 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069 278.00 | 944 249.00 | | 1 069 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 278.00 | 944 249.00 | | 1 069 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 466.00 | 170 330.00 | | 181 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 673.00 | 2 429 951.00 | | 1 392 673.00 |
EA Autres dettes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 140.00 | 2 600 281.00 | | 1 574 140.00 |
ED (V) | | 2 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 823 682.00 | 19 652 452.00 | | 17 823 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 140.00 | 2 600 281.00 | | 1 574 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 469.00 | 10 002 604.00 | 10 122 073.00 | 119 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 469.00 | 10 002 604.00 | 10 122 073.00 | 119 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 317 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 601.00 | |
GE Autres charges | | | 69 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 478 755.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 478 755.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 472 490.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 286 632.00 | -3 276 276.00 | | -3 286 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 901.00 | 12 111 961.00 | | 10 345 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 328.00 | 9 846 478.00 | | 7 271 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 573.00 | 2 265 482.00 | | 3 074 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 772.00 | | 167 700.00 | 4 648 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 659.00 | 61 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 081.00 | 4 476 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 001.00 | 67 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 420.00 | 4 347 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 528.00 | | 167 700.00 | 4 298 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 655.00 | 307 441.00 | 127 403.00 | 3 443 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 325.00 | 4 751.00 | 9 001.00 | 66 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 329.00 | 302 689.00 | 118 402.00 | 3 377 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 249.00 | 174 601.00 | 49 571.00 | 944 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 249.00 | 174 601.00 | 49 571.00 | 944 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 601.00 | 49 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 466.00 | 181 466.00 | | 181 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 765.00 | 625 765.00 | | 625 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 575.00 | 656 575.00 | | 656 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 577.00 | 468 577.00 | | 468 577.00 |
UP Prêts | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
UX Autres créances clients | 903 162.00 | 903 162.00 | | 903 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 453.00 | | | 212 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 570 839.00 | 2 939 159.00 | 9 631 680.00 | 12 570 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 637 136.00 | 4 005 456.00 | 9 631 680.00 | 13 637 136.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 140.00 | 1 574 140.00 | | 1 574 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 876.00 | 184 710.00 | | 147 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 141.00 | 287 877.00 | | 301 141.00 |
ST Autres comptes | 1 726 198.00 | 1 823 013.00 | | 1 726 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 041.00 | 96 995.00 | | 88 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 485 189.00 | 485 189.00 | | 485 189.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 485 189.00 | | | 485 189.00 |
YT Sous‐traitance | 241 171.00 | 182 441.00 | | 241 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 223.00 | 173 767.00 | | 178 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 099.00 | 358 477.00 | | 326 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 531.00 | 75 105.00 | | 73 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 031.00 | 345 190.00 | | 338 031.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 381.00 | 2 207 885.00 | | 2 115 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |