| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 660.00 | 61 077.00 | 583.00 | 61 660.00 |
AP Constructions | 282 951.00 | 211 620.00 | 71 331.00 | 282 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 930.00 | 2 719 551.00 | 232 379.00 | 2 951 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 280.00 | 846 641.00 | 173 639.00 | 1 020 280.00 |
AX Avances et acomptes | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 525 782.00 | | 3 525 782.00 | 3 525 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 830.00 | 3 838 888.00 | 4 021 942.00 | 7 860 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 262.00 | | 2 029 262.00 | 2 029 262.00 |
BZ Autres créances | 11 382 546.00 | | 11 382 546.00 | 11 382 546.00 |
CF Disponibilités | 3 202 239.00 | | 3 202 239.00 | 3 202 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 614 618.00 | | 16 614 618.00 | 16 614 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 507 118.00 | 3 838 888.00 | 20 668 230.00 | 24 507 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 480.00 | 2 574 480.00 | | 2 574 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 303.00 | 489 303.00 | | 489 303.00 |
DG Autres réserves | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 |
DH Report à nouveau | 8 884 415.00 | 7 011 626.00 | | 8 884 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 310.00 | 1 872 789.00 | | 2 594 310.00 |
DK Provisions réglementées | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845 782.00 | 13 053 054.00 | | 15 845 782.00 |
DP Provisions pour risques | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784 944.00 | 1 014 308.00 | | 1 784 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 615.00 | 1 014 308.00 | | 1 816 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 851.00 | 231 976.00 | | 140 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 825.00 | 2 036 949.00 | | 2 827 825.00 |
EA Autres dettes | | 4 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 968 676.00 | 6 268 925.00 | | 2 968 676.00 |
ED (V) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 668 230.00 | 20 336 287.00 | | 20 668 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 676.00 | 6 268 925.00 | | 2 968 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 387.00 | 10 623 985.00 | 10 748 372.00 | 124 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 387.00 | 10 623 985.00 | 10 748 372.00 | 124 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 622 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945 369.00 | |
GE Autres charges | | | 208 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 520.00 | 902.00 | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | 902.00 | | 11 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 347.00 | | | 203 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 826.00 | 902.00 | | -191 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 306 488.00 | -2 010 304.00 | | -2 306 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 362.00 | 9 726 071.00 | | 11 593 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 999 052.00 | 7 853 282.00 | | 8 999 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 310.00 | 1 872 789.00 | | 2 594 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 711.00 | | 3 628 611.00 | 4 593 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 492.00 | 7 860 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 61 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 687.00 | 4 273 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 862.00 | | 602.00 | 64 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 518.00 | | 102 227.00 | 4 528 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 3 525 782.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 526.00 | 299 669.00 | 315 307.00 | 3 854 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 159.00 | 722.00 | 3 805.00 | 64 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 367.00 | 298 947.00 | 311 502.00 | 3 790 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 198 418.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 308.00 | 977 040.00 | 174 734.00 | 1 014 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 308.00 | 1 175 458.00 | 174 734.00 | 1 014 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 040.00 | 174 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 377.00 | 1 595 377.00 | | 1 595 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 028.00 | 637 028.00 | | 637 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 888.00 | 497 888.00 | | 497 888.00 |
UP Prêts | 3 525 782.00 | 3 525 782.00 | | 3 525 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 262.00 | 2 029 261.00 | | 2 029 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 842.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369 868.00 | 3 287 541.00 | 8 082 326.00 | 11 369 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938 391.00 | 8 856 065.00 | 8 082 326.00 | 16 938 391.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 676.00 | 2 968 676.00 | | 2 968 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 801.00 | 164 286.00 | | 164 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 634.00 | 291 327.00 | | 293 634.00 |
ST Autres comptes | 486 642.00 | 558 265.00 | | 486 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 340.00 | 76 421.00 | | 70 340.00 |
YT Sous‐traitance | 166 095.00 | 241 171.00 | | 166 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 722.00 | 149 370.00 | | 64 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 523.00 | 313 656.00 | | 229 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 721.00 | 68 803.00 | | 90 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 219.00 | 226 890.00 | | 193 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 712.00 | 1 167 185.00 | | 1 016 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |