| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 531.00 | 66 325.00 | 10 205.00 | 76 531.00 |
AP Constructions | 234 409.00 | 212 263.00 | 22 146.00 | 234 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 625.00 | 2 322 606.00 | 784 019.00 | 3 106 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 492.00 | 842 459.00 | 115 033.00 | 957 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 772.00 | 3 443 655.00 | 1 205 116.00 | 4 648 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 779.00 | | 1 717 779.00 | 1 717 779.00 |
BZ Autres créances | 12 340 745.00 | | 12 340 745.00 | 12 340 745.00 |
CF Disponibilités | 4 330 749.00 | | 4 330 749.00 | 4 330 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 447 335.00 | | 18 447 335.00 | 18 447 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 096 108.00 | 3 443 655.00 | 19 652 452.00 | 23 096 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 480.00 | 2 574 480.00 | | 2 574 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 303.00 | 489 303.00 | | 489 303.00 |
DG Autres réserves | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 |
DH Report à nouveau | 9 671 569.00 | 9 841 542.00 | | 9 671 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 482.00 | 2 830 027.00 | | 2 265 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 105 691.00 | 16 840 208.00 | | 16 105 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 893.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 944 249.00 | 842 876.00 | | 944 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 249.00 | 850 770.00 | | 944 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 330.00 | 1 023 933.00 | | 170 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 951.00 | 2 084 929.00 | | 2 429 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 281.00 | 3 108 862.00 | | 2 600 281.00 |
ED (V) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 652 452.00 | 20 799 841.00 | | 19 652 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 281.00 | 3 108 862.00 | | 2 600 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 895.00 | 11 627 517.00 | 11 749 413.00 | 121 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 895.00 | 11 627 517.00 | 11 749 413.00 | 121 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 657 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 372.00 | |
GE Autres charges | | | 210 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 265.00 | 699 745.00 | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 699 745.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478 755.00 | 502 073.00 | | 1 478 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 755.00 | 502 523.00 | | 1 478 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472 490.00 | 197 222.00 | | -1 472 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 276 276.00 | -3 096 867.00 | | -3 276 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 961.00 | 12 464 547.00 | | 12 111 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 478.00 | 9 634 520.00 | | 9 846 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 482.00 | 2 830 027.00 | | 2 265 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 159.00 | | 204 475.00 | 6 539 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 505.00 | 273 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094 861.00 | 4 648 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478 755.00 | 76 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 601.00 | 4 298 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 032.00 | | 14 254.00 | 1 541 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 008.00 | | 190 121.00 | 4 522 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 118.00 | | 100.00 | 476 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 524.00 | 319 116.00 | 411 985.00 | 3 536 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 055.00 | 4 270.00 | | 62 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 469.00 | 314 846.00 | 411 985.00 | 3 474 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 770.00 | 101 372.00 | 7 893.00 | 850 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 770.00 | 101 372.00 | 7 893.00 | 850 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 401.00 | 1 586 401.00 | | 1 586 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 934.00 | 698 934.00 | | 698 934.00 |
UP Prêts | 230 889.00 | 230 889.00 | | 230 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 779.00 | 1 717 779.00 | | 1 717 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 310 936.00 | 12 310 936.00 | | 12 310 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 390 199.00 | 14 390 199.00 | | 14 390 199.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 281.00 | 2 600 281.00 | | 2 600 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 710.00 | 185 200.00 | | 184 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 877.00 | 282 527.00 | | 287 877.00 |
ST Autres comptes | 1 823 013.00 | 2 103 007.00 | | 1 823 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 995.00 | 74 298.00 | | 96 995.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 485 189.00 | 1 111 503.00 | | 485 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 767.00 | 180 845.00 | | 173 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 477.00 | 366 045.00 | | 358 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 105.00 | 99 766.00 | | 75 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 190.00 | 526 719.00 | | 345 190.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 885.00 | 2 459 834.00 | | 2 207 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |