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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 255.00 | 38 111.00 | 16 144.00 | 54 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 008.00 | 480 981.00 | 179 027.00 | 660 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 908.00 | 1 198 492.00 | 500 416.00 | 1 698 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 600.00 | 1 827 367.00 | 977 233.00 | 2 804 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 983.00 | 19 861.00 | 221 122.00 | 240 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 422.00 | | 154 422.00 | 154 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 600.00 | 19 861.00 | 910 739.00 | 930 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 199.00 | 1 847 228.00 | 1 887 971.00 | 3 735 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 165.00 | 109 784.00 | 28 381.00 | 138 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
DH Report à nouveau | 82 154.00 | 85 871.00 | | 82 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 350.00 | 26 283.00 | | 60 350.00 |
DL TOTAL (I) | 617 283.00 | 586 932.00 | | 617 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 947.00 | 560 851.00 | | 735 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 118 430.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 1 837.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 323.00 | 141 771.00 | | 193 323.00 |
EA Autres dettes | 169 220.00 | 47 625.00 | | 169 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 689.00 | 1 163 582.00 | | 1 270 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 971.00 | 1 750 515.00 | | 1 887 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 461.00 | 768 792.00 | | 889 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 373.00 | 99 482.00 | | 233 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 630.00 | | 214 970.00 | 2 589 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 309.00 | | 145 401.00 | 136 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 348.00 | | 69 569.00 | 2 289 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 788.00 | 252 579.00 | 1 827 367.00 | 1 574 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 866.00 | 26 917.00 | 109 784.00 | 82 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | 6 859.00 | 38 111.00 | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 669.00 | 218 803.00 | 1 679 473.00 | 1 460 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VB T. V. A. | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 636.00 | 211 651.00 | 379 985.00 | 591 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 415.00 | 433 384.00 | 17 030.00 | 450 415.00 |
VW T.V.A. | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 446.00 | 889 461.00 | 379 985.00 | 1 269 446.00 |