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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 255.00 | 43 971.00 | 10 284.00 | 54 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 597.00 | | 428 597.00 | 428 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 894.00 | 657 912.00 | 208 981.00 | 866 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 266.00 | 1 214 571.00 | 293 694.00 | 1 508 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 984.00 | 2 049 483.00 | 972 500.00 | 3 021 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 361.00 | 19 861.00 | 344 500.00 | 364 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 060.00 | 1 969.00 | 251 092.00 | 253 060.00 |
BZ Autres créances | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 558.00 | 21 830.00 | 897 728.00 | 919 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 541.00 | 2 071 313.00 | 1 870 229.00 | 3 941 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 165.00 | 133 029.00 | 5 136.00 | 138 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 129.00 | 144 778.00 | | 25 129.00 |
DH Report à nouveau | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | 60 350.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 597 503.00 | 617 283.00 | | 597 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 987.00 | 735 947.00 | | 729 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 840.00 | 97 321.00 | | 107 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 158.00 | 1 243.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 590.00 | 73 634.00 | | 119 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 432.00 | 193 323.00 | | 122 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | 177 048.00 | 169 220.00 | | 177 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 725.00 | 1 270 689.00 | | 1 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 229.00 | 1 887 971.00 | | 1 870 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 929.00 | 889 461.00 | | 881 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 805.00 | 233 373.00 | | 231 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 600.00 | | 965 511.00 | 2 804 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 127.00 | 3 021 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 127.00 | 2 375 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 710.00 | 201 141.00 | 201 141.00 | 281 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 916.00 | | 764 370.00 | 2 358 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 367.00 | 361 346.00 | 139 230.00 | 1 827 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 784.00 | 23 245.00 | | 109 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 111.00 | 5 860.00 | | 38 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 473.00 | 332 241.00 | 139 230.00 | 1 679 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 048.00 | 177 048.00 | | 177 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 092.00 | 207 453.00 | 379 639.00 | 587 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 937.00 | 402 906.00 | 17 030.00 | 419 937.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 567.00 | 881 929.00 | 379 639.00 | 1 261 567.00 |