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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 301.00 | 56 852.00 | 449.00 | 57 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 404.00 | | 572 404.00 | 572 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 508.00 | 865 579.00 | 179 929.00 | 1 045 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 397.00 | 1 363 416.00 | 184 982.00 | 1 548 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 193.00 | 2 424 011.00 | 963 182.00 | 3 387 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 682.00 | 19 861.00 | 278 821.00 | 298 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 772.00 | 3 189.00 | 453 582.00 | 456 772.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 171 083.00 | | 171 083.00 | 171 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 173.00 | 23 050.00 | 1 009 123.00 | 1 032 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 366.00 | 2 447 061.00 | 1 972 305.00 | 4 419 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 356.00 | 30 511.00 | | 33 356.00 |
DG Autres réserves | 9 692.00 | 673.00 | | 9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 614.00 | 56 864.00 | | 113 614.00 |
DL TOTAL (I) | 606 662.00 | 538 048.00 | | 606 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 293.00 | 629 465.00 | | 585 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 302.00 | 107 676.00 | | 84 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 280.00 | 92 669.00 | | 149 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 819.00 | 219 998.00 | | 245 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 090.00 | 200 107.00 | | 141 090.00 |
EA Autres dettes | 159 859.00 | 163 730.00 | | 159 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 643.00 | 1 413 644.00 | | 1 365 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 305.00 | 1 951 692.00 | | 1 972 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 680.00 | 703 969.00 | | 838 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 279.00 | 208 542.00 | | 85 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 425.00 | | 60 767.00 | 3 326 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 848.00 | | 13 856.00 | 615 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 994.00 | | 46 911.00 | 2 546 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 224.00 | 119 787.00 | | 2 304 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 836.00 | 1 015.00 | | 55 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 223.00 | 118 772.00 | | 2 110 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 452 497.00 | 452 497.00 | | 452 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 220.00 | 75 537.00 | 179 819.00 | 390 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 793.00 | 500 153.00 | 16 640.00 | 516 793.00 |
VW T.V.A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 363.00 | 838 680.00 | 215 819.00 | 1 216 363.00 |