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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 548.00 | | 558 548.00 | 558 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 725.00 | 797 679.00 | 215 046.00 | 1 012 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 269.00 | 1 312 544.00 | 221 725.00 | 1 534 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 425.00 | 2 304 223.00 | 1 022 202.00 | 3 326 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 413.00 | 19 861.00 | 367 552.00 | 387 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 148.00 | 1 969.00 | 351 180.00 | 353 148.00 |
BZ Autres créances | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 319.00 | 21 830.00 | 929 490.00 | 951 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 744.00 | 2 326 053.00 | 1 951 692.00 | 4 277 744.00 |
CU Autres participations | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 301.00 | 55 836.00 | 1 465.00 | 57 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 71 992.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 864.00 | -38 319.00 | | 56 864.00 |
DL TOTAL (I) | 538 048.00 | 514 184.00 | | 538 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 465.00 | 705 844.00 | | 629 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 676.00 | 110 987.00 | | 107 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 669.00 | 27 945.00 | | 92 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 183 186.00 | | 219 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 107.00 | 189 106.00 | | 200 107.00 |
EA Autres dettes | 163 730.00 | 169 698.00 | | 163 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 644.00 | 1 386 765.00 | | 1 413 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 692.00 | 1 900 949.00 | | 1 951 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 969.00 | 862 450.00 | | 703 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 542.00 | 231 305.00 | | 208 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 901.00 | | 219 812.00 | 3 219 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 25 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 899.00 | 390.00 | 3 326 424.00 | 112 899.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 899.00 | | 615 848.00 | 112 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 649.00 | | 51 098.00 | 677 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 279.00 | | 168 714.00 | 2 378 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 132.00 | 124 091.00 | | 2 180 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 942.00 | 5 894.00 | | 49 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 026.00 | 118 197.00 | | 1 992 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 349 071.00 | 349 071.00 | | 349 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 818.00 | 50 182.00 | 179 818.00 | 409 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 647.00 | 34 277.00 | 92 685.00 | 219 647.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 290.00 | 444 650.00 | 16 640.00 | 461 290.00 |
VW T.V.A. | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 975.00 | 703 969.00 | 308 503.00 | 1 320 975.00 |