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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 385.00 | 61 543.00 | 28 843.00 | 90 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 202.00 | 946 549.00 | 344 653.00 | 1 291 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 952.00 | 1 436 109.00 | 459 843.00 | 1 895 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 917.00 | 2 582 365.00 | 872 552.00 | 3 454 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 327.00 | 19 861.00 | 262 466.00 | 282 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 066.00 | 2 744.00 | 296 322.00 | 299 066.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 312 145.00 | | 312 145.00 | 312 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 923.00 | 22 605.00 | 1 009 318.00 | 1 031 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 840.00 | 2 604 970.00 | 1 881 870.00 | 4 486 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 33 356.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 16 662.00 | 9 692.00 | | 16 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 113 614.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 640 424.00 | 606 662.00 | | 640 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 718.00 | 585 293.00 | | 584 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 830.00 | 84 302.00 | | 103 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 292.00 | 149 280.00 | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 434.00 | 245 819.00 | | 161 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 020.00 | 141 090.00 | | 212 020.00 |
EA Autres dettes | 165 150.00 | 159 859.00 | | 165 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 445.00 | 1 365 643.00 | | 1 241 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 870.00 | 1 972 305.00 | | 1 881 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 471.00 | 838 680.00 | | 786 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 471.00 | 155 279.00 | | 155 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 193.00 | | 640 128.00 | 3 387 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 404.00 | | 3 454 917.00 | 572 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 404.00 | | 104 180.00 | 572 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 705.00 | | 46 879.00 | 629 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 905.00 | | 593 249.00 | 2 593 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 011.00 | 158 354.00 | | 2 424 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 852.00 | 4 691.00 | | 56 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 995.00 | 153 663.00 | | 2 228 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 295 324.00 | 295 324.00 | | 295 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 718.00 | 207 036.00 | 215 818.00 | 584 718.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 060.00 | 367 420.00 | 16 640.00 | 384 060.00 |
VW T.V.A. | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 153.00 | 786 471.00 | 251 818.00 | 1 227 153.00 |