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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 171.00 | 1 005.00 | 86 166.00 | 87 171.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 395 849.00 | 1 005.00 | 394 844.00 | 395 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
084 Disponibilités | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
110 Total général Actif | 443 127.00 | 1 005.00 | 442 122.00 | 443 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 430.00 | 226 668.00 | | 140 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504.00 | 1 002.00 | | 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 517.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 382.00 | 228 187.00 | | 144 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 981.00 | 2 147.00 | | 1 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 700.00 | 62 207.00 | | 40 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 751.00 | -1 194.00 | | -2 751.00 |
242 Autres charges externes. | 52 759.00 | 69 173.00 | | 52 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 343.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 047.00 | 66 209.00 | | 32 047.00 |
252 Charges sociales | 6 406.00 | 12 178.00 | | 6 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 615.00 | 12 580.00 | | 7 615.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 19.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 620.00 | 225 661.00 | | 142 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762.00 | 2 526.00 | | 1 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 750.00 | 3 540.00 | | 182 750.00 |
294 Charges financières | 7 730.00 | 4 443.00 | | 7 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199 695.00 | 5 498.00 | | 199 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 913.00 | -2 675.00 | | -22 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 299.00 | | | 396 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 623.00 | | | 246 623.00 |