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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 153.00 | 500.00 | 36 653.00 | 37 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 151.00 | 57 461.00 | 94 690.00 | 152 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 329.00 | 57 961.00 | 403 368.00 | 461 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
084 Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
110 Total général Actif | 530 615.00 | 57 961.00 | 472 654.00 | 530 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 548.00 | 458 330.00 | | 428 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 914.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 38 466.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 051.00 | 497 710.00 | | 433 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 134.00 | 11 042.00 | | 7 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | 222.00 | | -614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 737.00 | 119 765.00 | | 115 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 141.00 | 115.00 | | -3 141.00 |
242 Autres charges externes. | 99 329.00 | 90 341.00 | | 99 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 2 306.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 028.00 | 132 963.00 | | 161 028.00 |
252 Charges sociales | 37 297.00 | 36 717.00 | | 37 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 871.00 | 16 117.00 | | 20 871.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 67.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 870.00 | 409 657.00 | | 441 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 819.00 | 88 053.00 | | -8 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 525.00 | 798.00 | | 7 525.00 |
294 Charges financières | 4 802.00 | 7 158.00 | | 4 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 626.00 | 27 000.00 | | 3 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 722.00 | 47 991.00 | | -9 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 123.00 | | | 458 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |