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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 153.00 | 500.00 | 36 653.00 | 37 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 634.00 | 57 478.00 | 76 155.00 | 133 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 812.00 | 57 978.00 | 384 834.00 | 442 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
110 Total général Actif | 488 188.00 | 57 978.00 | 430 210.00 | 488 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 539.00 | 428 548.00 | | 464 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557.00 | | | 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 1 500.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2 925.00 | 3 003.00 | | 2 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 104.00 | 433 051.00 | | 470 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 844.00 | 7 134.00 | | 7 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489.00 | -614.00 | | 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 688.00 | 115 737.00 | | 121 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 145.00 | -3 141.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 107 536.00 | 99 329.00 | | 107 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 3 861.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 594.00 | 161 028.00 | | 175 594.00 |
252 Charges sociales | 52 799.00 | 37 297.00 | | 52 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 287.00 | 20 871.00 | | 17 287.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 368.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 191.00 | 441 870.00 | | 489 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 087.00 | -8 819.00 | | -19 087.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 525.00 | | |
294 Charges financières | 4 537.00 | 4 802.00 | | 4 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 848.00 | 3 626.00 | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 472.00 | -9 722.00 | | -27 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 329.00 | | | 461 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |