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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 153.00 | 143.00 | 37 010.00 | 37 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 341.00 | 13 887.00 | 75 454.00 | 89 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 519.00 | 14 030.00 | 384 489.00 | 398 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
060 Stock marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
084 Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
110 Total général Actif | 438 395.00 | 14 030.00 | 424 365.00 | 438 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 447.00 | 140 430.00 | | 398 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 504.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 410.00 | 3 000.00 | | 7 410.00 |
230 Autres produits | 3 514.00 | 448.00 | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 371.00 | 144 382.00 | | 409 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 796.00 | 1 981.00 | | 15 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 128.00 | 40 700.00 | | 111 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 528.00 | -2 751.00 | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 101 533.00 | 52 759.00 | | 101 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 2 952.00 | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 557.00 | 32 047.00 | | 123 557.00 |
252 Charges sociales | 30 951.00 | 6 406.00 | | 30 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 025.00 | 7 615.00 | | 13 025.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 910.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 078.00 | 142 620.00 | | 401 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 293.00 | 1 762.00 | | 8 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | 182 750.00 | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 7 995.00 | 7 730.00 | | 7 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 199 695.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 324.00 | -22 913.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 849.00 | | | 395 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |