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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 153.00 | 476.00 | 36 677.00 | 37 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 945.00 | 43 572.00 | 105 373.00 | 148 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 123.00 | 44 048.00 | 414 075.00 | 458 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
060 Stock marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
110 Total général Actif | 485 378.00 | 44 048.00 | 441 330.00 | 485 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 330.00 | 411 276.00 | | 458 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | 5 515.00 | | 914.00 |
230 Autres produits | 38 466.00 | 2 122.00 | | 38 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 710.00 | 418 914.00 | | 497 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 042.00 | 15 663.00 | | 11 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | 47.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 765.00 | 115 381.00 | | 119 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 1 509.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 90 341.00 | 90 191.00 | | 90 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 4 289.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 963.00 | 107 670.00 | | 132 963.00 |
252 Charges sociales | 36 717.00 | 36 419.00 | | 36 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 117.00 | 13 901.00 | | 16 117.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 107.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 657.00 | 385 176.00 | | 409 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 053.00 | 33 738.00 | | 88 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | 3 692.00 | | 798.00 |
294 Charges financières | 7 158.00 | 6 919.00 | | 7 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 000.00 | 2 018.00 | | 27 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 991.00 | 28 492.00 | | 47 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 526.00 | | | 404 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |