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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 240 527.00 | 135 935.00 | 104 591.00 | 240 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 405.00 | 659 671.00 | 474 734.00 | 1 134 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 461.00 | 74 215.00 | 8 245.00 | 82 461.00 |
AX Avances et acomptes | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 416.00 | 877 068.00 | 791 347.00 | 1 668 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 159.00 | 42 723.00 | 561 436.00 | 604 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 114.00 | 14 914.00 | 409 199.00 | 424 114.00 |
BT Marchandises | 59 766.00 | 3 901.00 | 55 864.00 | 59 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 047.00 | | 1 216 047.00 | 1 216 047.00 |
BZ Autres créances | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
CF Disponibilités | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 557.00 | 61 539.00 | 2 583 017.00 | 2 644 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 973.00 | 938 608.00 | 3 374 365.00 | 4 312 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 66 046.00 | -7 727.00 | | 66 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 286.00 | 73 774.00 | | 100 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 267.00 | 1 300 980.00 | | 1 401 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 312.00 | 224 321.00 | | 297 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 030.00 | 330 664.00 | | 314 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 882.00 | 1 088 177.00 | | 907 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 719.00 | 509 991.00 | | 387 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 519.00 | 558.00 | | 48 519.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 33 865.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 098.00 | 2 187 577.00 | | 1 973 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 365.00 | 3 488 558.00 | | 3 374 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 506.00 | | 302 506.00 | 302 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 546 823.00 | | 3 546 823.00 | 3 546 823.00 |
FG Production vendue services | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 912.00 | | 3 872 912.00 | 3 872 912.00 |
FM Production stockée | | | 108 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 662.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 9 614.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 10 277.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 2 250.00 | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 6 227.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 8 477.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 1 799.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | 1 799.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 963.00 | 3 960 898.00 | | 4 057 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 676.00 | 3 887 124.00 | | 3 957 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 286.00 | 73 774.00 | | 100 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 165.00 | | 262 443.00 | 1 412 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 36 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 1 668 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 1 502 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 014.00 | | 256 734.00 | 1 251 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 945.00 | | 5 708.00 | 31 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 751.00 | 122 791.00 | 5 475.00 | 759 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 1 597.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 102.00 | 121 194.00 | 5 475.00 | 754 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 025.00 | 61 539.00 | 56 025.00 | 56 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 025.00 | 61 539.00 | 56 025.00 | 56 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 025.00 | 61 539.00 | 56 025.00 | 56 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 539.00 | 56 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 882.00 | 907 882.00 | | 907 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UP Prêts | 8 263.00 | 1 806.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 047.00 | | | 1 216 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VC Groupe et associés | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 312.00 | 115 392.00 | 181 919.00 | 297 312.00 |
VI Groupe et associés | 314 030.00 | 314 030.00 | | 314 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 118.00 | 1 320 989.00 | 35 129.00 | 1 356 118.00 |
VW T.V.A. | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 098.00 | 1 791 178.00 | 181 919.00 | 1 973 098.00 |