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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 249 020.00 | 176 092.00 | 72 928.00 | 249 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 704.00 | 891 060.00 | 425 643.00 | 1 316 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 81 779.00 | 7 728.00 | 89 507.00 |
AX Avances et acomptes | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
BF Prêts | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 714.00 | 1 156 178.00 | 869 535.00 | 2 025 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 272.00 | 36 868.00 | 644 404.00 | 681 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 695.00 | 15 740.00 | 555 954.00 | 571 695.00 |
BT Marchandises | 81 473.00 | 6 733.00 | 74 740.00 | 81 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 765.00 | | 1 746 765.00 | 1 746 765.00 |
BZ Autres créances | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CF Disponibilités | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 522.00 | 59 342.00 | 3 194 179.00 | 3 253 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 236.00 | 1 215 521.00 | 4 063 715.00 | 5 279 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 180 725.00 | 166 333.00 | | 180 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 994.00 | 94 391.00 | | 232 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 652.00 | 1 495 658.00 | | 1 648 652.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 842.00 | 298 757.00 | | 478 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 188.00 | 281 542.00 | | 303 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 102.00 | 545 974.00 | | 1 077 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 824.00 | 316 214.00 | | 385 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
EA Autres dettes | 9 968.00 | 26 929.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 062.00 | 1 469 418.00 | | 2 370 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 715.00 | 2 965 077.00 | | 4 063 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 819.00 | 22 978.00 | 331 797.00 | 308 819.00 |
FD Production vendue biens | 5 117 349.00 | 523 420.00 | 5 640 769.00 | 5 117 349.00 |
FG Production vendue services | 34 198.00 | 11 432.00 | 45 630.00 | 34 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 367.00 | 557 830.00 | 6 018 197.00 | 5 460 367.00 |
FM Production stockée | | | 88 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 44 641.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | 2 424.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 47 065.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 16 337.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | 2 424.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 18 761.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | 28 304.00 | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 729.00 | 15 234.00 | | 69 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 664.00 | 4 531 770.00 | | 6 252 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 670.00 | 4 437 378.00 | | 6 019 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 994.00 | 94 391.00 | | 232 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 323.00 | | 233 634.00 | 1 798 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882.00 | 42 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 2 025 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 1 853 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 567.00 | | 229 728.00 | 1 628 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 549.00 | | 3 905.00 | 40 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 499.00 | 142 040.00 | 4 361.00 | 1 018 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 252.00 | 142 040.00 | 4 361.00 | 1 011 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 280.00 | 59 342.00 | 65 280.00 | 65 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 280.00 | 59 342.00 | 65 280.00 | 65 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 280.00 | 104 342.00 | 65 280.00 | 65 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 342.00 | 65 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 102.00 | 1 077 102.00 | | 1 077 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 370.00 | 187 370.00 | | 187 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UP Prêts | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 765.00 | 1 746 765.00 | | 1 746 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 842.00 | 123 619.00 | 355 223.00 | 478 842.00 |
VI Groupe et associés | 303 188.00 | 303 188.00 | | 303 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 845.00 | | | 320 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 135.00 | 1 807 562.00 | 42 573.00 | 1 850 135.00 |
VW T.V.A. | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 062.00 | 2 014 839.00 | 355 223.00 | 2 370 062.00 |