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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 274 515.00 | 191 513.00 | 83 001.00 | 274 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 711.00 | 1 005 624.00 | 654 086.00 | 1 659 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 85 032.00 | 4 475.00 | 89 507.00 |
AX Avances et acomptes | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
BF Prêts | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 471.00 | 1 289 417.00 | 999 053.00 | 2 288 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 799.00 | 43 023.00 | 531 776.00 | 574 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 408.00 | 21 677.00 | 454 730.00 | 476 408.00 |
BT Marchandises | 87 651.00 | 7 994.00 | 79 656.00 | 87 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 |
BZ Autres créances | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CF Disponibilités | 290 711.00 | | 290 711.00 | 290 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 765.00 | 72 696.00 | 2 501 069.00 | 2 573 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 236.00 | 1 362 113.00 | 3 500 123.00 | 4 862 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 413 719.00 | 180 725.00 | | 413 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 815.00 | 232 994.00 | | 120 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 846.00 | 1 648 652.00 | | 1 818 846.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 257.00 | 478 842.00 | | 355 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 085.00 | 303 188.00 | | 228 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 504.00 | 1 077 102.00 | | 650 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 917.00 | 385 824.00 | | 256 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 598.00 | 115 135.00 | | 108 598.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | 9 968.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 276.00 | 2 370 062.00 | | 1 611 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 123.00 | 4 063 715.00 | | 3 500 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 085.00 | | | 228 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 865 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 194 515.00 | |
FM Production stockée | | | -95 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 72.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 273.00 | 1 882.00 | | 4 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 1 954.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 2 875.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | 1 882.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 4 757.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -2 803.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 69 729.00 | | 37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 277.00 | 6 252 664.00 | | 5 206 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 462.00 | 6 019 670.00 | | 5 085 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 815.00 | 232 994.00 | | 120 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 714.00 | | 529 865.00 | 2 025 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 48 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 298.00 | 8 809.00 | 2 288 471.00 | 258 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 298.00 | 5 813.00 | 2 110 717.00 | 258 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 935.00 | | 520 893.00 | 1 853 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 573.00 | | 8 971.00 | 42 573.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 178.00 | 139 052.00 | 5 813.00 | 1 156 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 932.00 | 139 052.00 | 5 813.00 | 1 148 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 342.00 | 72 696.00 | 59 342.00 | 59 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 342.00 | 72 696.00 | 59 342.00 | 59 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 342.00 | 112 696.00 | 74 342.00 | 104 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 696.00 | 74 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 504.00 | 650 504.00 | | 650 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UP Prêts | 18 367.00 | 2 103.00 | 16 264.00 | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VC Groupe et associés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 257.00 | 124 269.00 | 230 988.00 | 355 257.00 |
VI Groupe et associés | 228 085.00 | 228 085.00 | | 228 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VP Divers | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 220.00 | 1 144 775.00 | 46 445.00 | 1 191 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 276.00 | 1 380 288.00 | 230 988.00 | 1 611 276.00 |