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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 292 589.00 | 226 723.00 | 65 865.00 | 292 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 106.00 | 1 278 218.00 | 729 887.00 | 2 008 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 729.00 | 62 686.00 | 6 043.00 | 68 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 155.00 | | 371 155.00 | 371 155.00 |
BF Prêts | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 336.00 | 1 574 128.00 | 1 375 207.00 | 2 949 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 212.00 | 45 468.00 | 1 118 744.00 | 1 164 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 554.00 | 29 749.00 | 689 804.00 | 719 554.00 |
BT Marchandises | 142 820.00 | 1 207.00 | 141 613.00 | 142 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 713.00 | | 779 713.00 | 779 713.00 |
BZ Autres créances | 420 031.00 | | 420 031.00 | 420 031.00 |
CF Disponibilités | 211 650.00 | | 211 650.00 | 211 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 813.00 | 76 425.00 | 3 368 387.00 | 3 444 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 149.00 | 1 650 554.00 | 4 743 595.00 | 6 394 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 458 488.00 | 434 534.00 | | 458 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 201.00 | 83 953.00 | | -8 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 444.00 | 44 312.00 | | 144 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 665.00 | 1 797 734.00 | | 1 829 665.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 759.00 | 293 654.00 | | 913 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 636.00 | 128 447.00 | | 458 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 053.00 | 452 438.00 | | 1 058 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 211.00 | 302 621.00 | | 250 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 328.00 | 80 195.00 | | 100 328.00 |
EA Autres dettes | 62 940.00 | 2 924.00 | | 62 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 929.00 | 1 272 026.00 | | 2 843 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 595.00 | 3 139 761.00 | | 4 743 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 636.00 | | | 458 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 138 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 577 083.00 | |
FM Production stockée | | | 205 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 765.00 | 374.00 | | 22 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 212.00 | 10 419.00 | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 977.00 | 10 794.00 | | 30 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 855.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 5 354.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 6 209.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 957.00 | 4 585.00 | | 28 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 356.00 | 4 992 872.00 | | 4 929 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 557.00 | 4 908 918.00 | | 4 937 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 201.00 | 83 953.00 | | -8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 036.00 | | 598 521.00 | 2 380 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 80 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 221.00 | 2 949 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 128 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 686.00 | 2 740 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 802.00 | | 561 465.00 | 2 206 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 028.00 | | 37 056.00 | 44 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 215.00 | 164 346.00 | 28 433.00 | 1 438 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | 746.00 | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 968.00 | 164 346.00 | 27 686.00 | 1 430 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 633.00 | 76 425.00 | 73 633.00 | 73 633.00 |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 290.00 | 76 425.00 | 77 290.00 | 77 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 290.00 | 76 425.00 | 77 290.00 | 147 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 425.00 | 77 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 053.00 | 1 058 053.00 | | 1 058 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
UP Prêts | 14 224.00 | 1 211.00 | 13 013.00 | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
UX Autres créances clients | 779 713.00 | 779 713.00 | | 779 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 326.00 | 2 200.00 | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
VC Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 759.00 | 102 843.00 | 373 416.00 | 913 759.00 |
VI Groupe et associés | 458 636.00 | 458 636.00 | | 458 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VP Divers | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 223.00 | 1 199 938.00 | 81 285.00 | 1 281 223.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 929.00 | 2 033 013.00 | 373 416.00 | 2 843 929.00 |