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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 274 515.00 | 209 388.00 | 65 127.00 | 274 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 173.00 | 1 133 823.00 | 705 350.00 | 1 839 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 113.00 | 87 757.00 | 5 355.00 | 93 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 036.00 | 1 438 215.00 | 941 821.00 | 2 380 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 990.00 | 44 825.00 | 576 164.00 | 620 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 443.00 | 23 994.00 | 490 448.00 | 514 443.00 |
BT Marchandises | 64 258.00 | 4 813.00 | 59 444.00 | 64 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 635.00 | 3 657.00 | 789 978.00 | 793 635.00 |
BZ Autres créances | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CF Disponibilités | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 230.00 | 77 290.00 | 2 197 940.00 | 2 275 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 267.00 | 1 515 505.00 | 3 139 761.00 | 4 655 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 434 534.00 | 413 719.00 | | 434 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 953.00 | 120 815.00 | | 83 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 312.00 | 49 378.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 734.00 | 1 818 846.00 | | 1 797 734.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 654.00 | 355 257.00 | | 293 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 447.00 | 228 085.00 | | 128 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 438.00 | 650 504.00 | | 452 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 621.00 | 256 917.00 | | 302 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 195.00 | 108 598.00 | | 80 195.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 11 912.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 026.00 | 1 611 276.00 | | 1 272 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 761.00 | 3 500 123.00 | | 3 139 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 960.00 | 9 658.00 | 253 618.00 | 243 960.00 |
FD Production vendue biens | 4 000 165.00 | 524 825.00 | 4 524 991.00 | 4 000 165.00 |
FG Production vendue services | 55 168.00 | 1 315.00 | 56 483.00 | 55 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 294.00 | 535 799.00 | 4 835 093.00 | 4 299 294.00 |
FM Production stockée | | | 38 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 699.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 419.00 | 4 273.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 794.00 | 4 972.00 | | 10 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 376.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | 2 996.00 | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | 4 372.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | 599.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 37 800.00 | | 24 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 872.00 | 5 206 277.00 | | 4 992 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 918.00 | 5 085 462.00 | | 4 908 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 953.00 | 120 815.00 | | 83 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 471.00 | | 230 003.00 | 2 288 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 354.00 | 44 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 083.00 | 5 354.00 | 2 380 036.00 | 133 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 083.00 | | 2 206 802.00 | 133 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 717.00 | | 229 169.00 | 2 110 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 548.00 | | 834.00 | 48 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 417.00 | 148 797.00 | | 1 289 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 171.00 | 148 797.00 | | 1 282 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 696.00 | 73 633.00 | 72 696.00 | 72 696.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 696.00 | 77 290.00 | 72 696.00 | 72 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 696.00 | 77 290.00 | 72 696.00 | 142 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 290.00 | 72 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 438.00 | 452 438.00 | | 452 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UP Prêts | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 789 247.00 | 789 247.00 | | 789 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VC Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 654.00 | 124 727.00 | 168 927.00 | 293 654.00 |
VI Groupe et associés | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VP Divers | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 845.00 | 824 573.00 | 74 271.00 | 898 845.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 281.00 | 1 091 354.00 | 168 927.00 | 1 260 281.00 |