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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 12 175.00 | 1 665.00 | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786.00 | 34 923.00 | 1 862.00 | 36 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 311.00 | 77 162.00 | 12 149.00 | 89 311.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 765.00 | 124 261.00 | 150 504.00 | 274 765.00 |
BT Marchandises | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 561.00 | 2 024.00 | 102 536.00 | 104 561.00 |
BZ Autres créances | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
CF Disponibilités | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 540.00 | 2 024.00 | 364 515.00 | 366 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 305.00 | 126 286.00 | 515 019.00 | 641 305.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 619.00 | 129 135.00 | | 117 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 389.00 | 208 484.00 | | 57 389.00 |
DL TOTAL (I) | 183 809.00 | 346 419.00 | | 183 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 156.00 | 5 145.00 | | 51 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 293.00 | 6 993.00 | | 57 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 73 878.00 | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | 60 064.00 | | 110 110.00 |
EA Autres dettes | 44 304.00 | 11 156.00 | | 44 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 210.00 | 157 238.00 | | 331 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 019.00 | 503 658.00 | | 515 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 619.00 | 157 238.00 | | 288 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | 5 145.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 425.00 | 6 834.00 | 28 385.00 | 49 425.00 |
VI Groupe et associés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
VP Divers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 868.00 | 199 868.00 | | 199 868.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 210.00 | 288 619.00 | 28 385.00 | 331 210.00 |