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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 12 652.00 | 1 188.00 | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786.00 | 35 357.00 | 1 428.00 | 36 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 825.00 | 84 124.00 | 11 701.00 | 95 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 279.00 | 132 134.00 | 149 145.00 | 281 279.00 |
BT Marchandises | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 310.00 | | 329 310.00 | 329 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 589.00 | 132 134.00 | 478 455.00 | 610 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 009.00 | 117 619.00 | | 115 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 391.00 | 57 389.00 | | 102 391.00 |
DL TOTAL (I) | 226 201.00 | 183 809.00 | | 226 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 403.00 | 51 156.00 | | 49 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 57 293.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 68 344.00 | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | 110 110.00 | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 26 269.00 | 44 304.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 254.00 | 331 210.00 | | 252 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 455.00 | 515 019.00 | | 478 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 601.00 | 288 619.00 | | 216 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 812.00 | 1 731.00 | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VC Groupe et associés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 591.00 | 6 938.00 | 28 814.00 | 42 591.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 254.00 | 216 601.00 | 28 814.00 | 252 254.00 |