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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 36 666.00 | 928.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 346.00 | 97 397.00 | 125 949.00 | 223 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 338.00 | 147 904.00 | 262 434.00 | 410 338.00 |
BT Marchandises | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 455 392.00 | | 455 392.00 | 455 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 995.00 | 147 904.00 | 908 091.00 | 1 055 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 551.00 | 184 232.00 | | 120 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 512.00 | -63 680.00 | | 254 512.00 |
DL TOTAL (I) | 383 863.00 | 129 351.00 | | 383 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 477.00 | 200 160.00 | | 230 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 21 843.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 850.00 | 115 396.00 | | 142 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 831.00 | 53 230.00 | | 145 831.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 10 049.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 227.00 | 400 680.00 | | 524 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 091.00 | 530 031.00 | | 908 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 347.00 | 324 131.00 | | 339 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 478.00 | 45 598.00 | 174 507.00 | 230 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 226.00 | 339 346.00 | 174 507.00 | 524 226.00 |