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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 36 503.00 | 1 091.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 965.00 | 103 753.00 | 91 212.00 | 194 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 058.00 | 154 097.00 | 227 960.00 | 382 058.00 |
BT Marchandises | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 153 392.00 | | 153 392.00 | 153 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 129.00 | 154 097.00 | 530 031.00 | 684 129.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 232.00 | 118 790.00 | | 184 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 680.00 | 125 441.00 | | -63 680.00 |
DL TOTAL (I) | 129 351.00 | 253 032.00 | | 129 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 160.00 | 28 610.00 | | 200 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 843.00 | 21.00 | | 21 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | 110 235.00 | | 115 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 230.00 | 59 334.00 | | 53 230.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 13 701.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 680.00 | 211 904.00 | | 400 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 031.00 | 464 936.00 | | 530 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 653.00 | 7 042.00 | 28 611.00 | 35 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 146.00 | 224 536.00 | 28 611.00 | 253 146.00 |