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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 128.00 | 712.00 | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 35 818.00 | 1 775.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 050.00 | 88 658.00 | 14 392.00 | 103 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 312.00 | 137 606.00 | 151 706.00 | 289 312.00 |
BT Marchandises | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
BZ Autres créances | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CF Disponibilités | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 030.00 | | 344 030.00 | 344 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 342.00 | 137 606.00 | 495 736.00 | 633 342.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 401.00 | 115 009.00 | | 117 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 389.00 | 102 391.00 | | 116 389.00 |
DL TOTAL (I) | 242 590.00 | 226 201.00 | | 242 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 939.00 | 49 403.00 | | 43 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 32.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 106 921.00 | | 111 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | 69 627.00 | | 55 721.00 |
EA Autres dettes | 32 190.00 | 26 269.00 | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 146.00 | 252 254.00 | | 253 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 736.00 | 478 455.00 | | 495 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 535.00 | 216 601.00 | | 224 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 286.00 | 6 812.00 | | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 653.00 | 7 042.00 | 28 611.00 | 35 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VP Divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 146.00 | 224 535.00 | 28 611.00 | 253 146.00 |