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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 476.00 | 31 792.00 | 34 684.00 | 66 476.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 516.00 | 31 792.00 | 137 724.00 | 169 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 264.00 | | 276 264.00 | 276 264.00 |
BZ Autres créances | 649 211.00 | | 649 211.00 | 649 211.00 |
CF Disponibilités | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 426.00 | | 1 402 426.00 | 1 402 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 943.00 | 31 792.00 | 1 540 151.00 | 1 571 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
DL TOTAL (I) | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
DP Provisions pour risques | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 337.00 | | | 807 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 775.00 | | | 1 118 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 151.00 | | | 1 540 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 113.00 | | | 1 061 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 060.00 | 1 255 856.00 | 1 633 917.00 | 378 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 060.00 | 1 255 856.00 | 1 633 917.00 | 378 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 247.00 | | | 176 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 266.00 | | | 1 665 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 344.00 | | | 1 295 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 862.00 | | 98 932.00 | 79 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 276.00 | 169 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 66 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 822.00 | | 8 932.00 | 66 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 90 000.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 732.00 | 5 807.00 | 3 746.00 | 29 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 732.00 | 5 807.00 | 3 746.00 | 29 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953.00 | 4 199.00 | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 4 199.00 | | 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 337.00 | 807 337.00 | | 807 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 29 844.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 531.00 | 29 869.00 | 57 662.00 | 87 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 750.00 | 963 554.00 | 68 196.00 | 1 031 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 776.00 | 1 061 114.00 | 57 662.00 | 1 118 776.00 |