| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 479.00 | 98 793.00 | 77 685.00 | 176 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 695.00 | 98 793.00 | 131 901.00 | 230 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
BZ Autres créances | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CF Disponibilités | 789 005.00 | | 789 005.00 | 789 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 227.00 | | 1 158 227.00 | 1 158 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 922.00 | 98 793.00 | 1 290 128.00 | 1 388 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 635 432.00 | 1 523.00 | | 635 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 650.00 | 633 909.00 | | 336 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 783.00 | 676 132.00 | | 1 012 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | 66 577.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 645 423.00 | | 137 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | 122 940.00 | | 80 469.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | 13 046.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 345.00 | 847 987.00 | | 277 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 128.00 | 1 524 120.00 | | 1 290 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 345.00 | 847 987.00 | | 277 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 525.00 | 1 387 447.00 | 1 589 973.00 | 202 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 525.00 | 1 387 447.00 | 1 589 973.00 | 202 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 816.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 81.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | 5 000.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 5 852.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | 1 108.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 110.00 | 266 721.00 | | 127 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 718.00 | 2 773 435.00 | | 1 613 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 067.00 | 2 139 525.00 | | 1 277 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 650.00 | 633 909.00 | | 336 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | 16 143.00 | | 4 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 558.00 | | 31 713.00 | 213 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 230 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 576.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 567.00 | | 2 009.00 | 57 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 775.00 | | 29 704.00 | 146 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 337.00 | 39 033.00 | 14 576.00 | 74 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 11 313.00 | 14 576.00 | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 074.00 | 27 720.00 | | 71 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 574.00 | 198 574.00 | | 198 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 437.00 | 369 221.00 | 9 216.00 | 378 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 345.00 | 277 345.00 | | 277 345.00 |