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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 394.00 | 39 928.00 | 28 465.00 | 68 394.00 |
BF Prêts | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 759.00 | 39 928.00 | 101 830.00 | 141 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
BZ Autres créances | 376 769.00 | | 376 769.00 | 376 769.00 |
CF Disponibilités | 473 006.00 | | 473 006.00 | 473 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 757.00 | | 1 184 757.00 | 1 184 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 516.00 | 39 928.00 | 1 286 587.00 | 1 326 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 847.00 | | | 480 847.00 |
DL TOTAL (I) | 527 021.00 | | | 527 021.00 |
DP Provisions pour risques | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 169.00 | | | 481 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 613.00 | | | 753 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 587.00 | | | 1 286 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 964.00 | | | 725 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 443.00 | 1 348 563.00 | 2 223 006.00 | 874 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 443.00 | 1 348 563.00 | 2 223 006.00 | 874 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 155.00 | | | 2 276 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 307.00 | | | 1 795 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 847.00 | | | 480 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 517.00 | | 26 150.00 | 169 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 908.00 | 141 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 064.00 | 68 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | | 25 982.00 | 66 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 040.00 | | 169.00 | 98 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 792.00 | 9 166.00 | 1 030.00 | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | 9 166.00 | 1 030.00 | 31 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 152.00 | 5 000.00 | 4 199.00 | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 5 000.00 | 4 199.00 | 5 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 4 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 169.00 | 481 169.00 | | 481 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UP Prêts | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 324 220.00 | | | 324 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 670.00 | 30 021.00 | 27 649.00 | 57 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VP Divers | 376 769.00 | | | 376 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 116.00 | 711 751.00 | 68 365.00 | 780 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 614.00 | 725 965.00 | 27 649.00 | 753 614.00 |