| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 720.00 | 122 860.00 | 110 860.00 | 233 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 102.00 | 122 860.00 | 165 241.00 | 288 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
BZ Autres créances | 219 599.00 | | 219 599.00 | 219 599.00 |
CF Disponibilités | 930 406.00 | | 930 406.00 | 930 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 616.00 | | 1 329 616.00 | 1 329 616.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 718.00 | 122 860.00 | 1 494 857.00 | 1 617 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 337 533.00 | | | 337 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 579.00 | | | 550 579.00 |
DL TOTAL (I) | 928 813.00 | | | 928 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 778.00 | | | 385 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
EA Autres dettes | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 045.00 | | | 566 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 857.00 | | | 1 494 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 045.00 | | | 566 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 502.00 | | 1 568 502.00 | 1 568 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 502.00 | | 1 568 502.00 | 1 568 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 882.00 | | | 1 816 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 303.00 | | | 1 266 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 579.00 | | | 550 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 695.00 | | 67 728.00 | 230 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 288 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 166.00 | 233 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 479.00 | | 67 407.00 | 176 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 321.00 | 9 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 793.00 | 29 676.00 | 5 610.00 | 98 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 793.00 | 29 676.00 | 5 610.00 | 98 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 778.00 | 385 778.00 | | 385 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 591.00 | 399 210.00 | 9 381.00 | 408 591.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 045.00 | 566 045.00 | | 566 045.00 |