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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 535.00 | 49 574.00 | 36 961.00 | 86 535.00 |
BF Prêts | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 327.00 | 49 574.00 | 127 753.00 | 177 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 993.00 | | 412 993.00 | 412 993.00 |
BZ Autres créances | 252 811.00 | | 252 811.00 | 252 811.00 |
CF Disponibilités | 672 328.00 | | 672 328.00 | 672 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 873.00 | | 1 351 873.00 | 1 351 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 200.00 | 49 574.00 | 1 479 627.00 | 1 529 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 321.00 | 5 474.00 | | 5 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 752.00 | 480 848.00 | | 630 752.00 |
DL TOTAL (I) | 676 774.00 | 527 021.00 | | 676 774.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 953.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 953.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | 57 670.00 | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 690.00 | 33 975.00 | | 61 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 974.00 | 481 169.00 | | 538 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 547.00 | 171 999.00 | | 159 547.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 8 801.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 853.00 | 753 614.00 | | 797 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 627.00 | 1 286 588.00 | | 1 479 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 555 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | 18 699.00 | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 29 634.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | -10 935.00 | | 9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 824.00 | 227 886.00 | | 270 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 293.00 | 2 276 155.00 | | 2 576 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 541.00 | 1 795 307.00 | | 1 945 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 752.00 | 480 848.00 | | 630 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 759.00 | | 68 339.00 | 141 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 40 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 772.00 | 177 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 1 186 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 45 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 181.00 | | 20 913.00 | 205 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 730.00 | | 2 427.00 | 136 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 929.00 | 9 645.00 | | 39 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 9 644.00 | | 39 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 953.00 | | 952.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | | 952.00 | 5 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 974.00 | 538 974.00 | | 538 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UP Prêts | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
UX Autres créances clients | 412 993.00 | 412 993.00 | | 412 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VP Divers | 252 811.00 | 252 811.00 | | 252 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 337.00 | 679 545.00 | 40 792.00 | 720 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 853.00 | 797 853.00 | | 797 853.00 |