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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 090.00 | 11 800.00 | 1 088 290.00 | 1 100 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 395.00 | | 208 395.00 | 208 395.00 |
BZ Autres créances | 211 346.00 | 80 000.00 | 131 346.00 | 211 346.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 510.00 | 80 000.00 | 347 510.00 | 427 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 600.00 | 91 800.00 | 1 435 800.00 | 1 527 600.00 |
CU Autres participations | 1 100 090.00 | 11 800.00 | 1 088 290.00 | 1 100 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DG Autres réserves | 761 321.00 | 761 321.00 | | 761 321.00 |
DH Report à nouveau | -87 107.00 | | | -87 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 635.00 | -87 107.00 | | -29 635.00 |
DL TOTAL (I) | 966 989.00 | 996 623.00 | | 966 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 39.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 451.00 | 232 847.00 | | 243 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 17 982.00 | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 17 558.00 | | 62 848.00 |
EA Autres dettes | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 811.00 | 268 426.00 | | 468 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 800.00 | 1 265 050.00 | | 1 435 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 811.00 | 268 426.00 | | 468 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 39.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 579.00 | | 326 579.00 | 326 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 579.00 | | 326 579.00 | 326 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 838.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 698.00 | 71 919.00 | | 55 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 500.00 | 287.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 287.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 288.00 | 1 307.00 | | 21 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 288.00 | 8 957.00 | | 21 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 212.00 | -8 670.00 | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 082.00 | 227 262.00 | | 370 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 717.00 | 314 370.00 | | 399 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 635.00 | -87 107.00 | | -29 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 090.00 | | | 1 100 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 090.00 | | | 1 100 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 80 000.00 | | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 80 000.00 | | 11 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
UX Autres créances clients | 208 395.00 | | | 208 395.00 |
VB T. V. A. | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VC Groupe et associés | 179 771.00 | | | 179 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 243 451.00 | 243 451.00 | | 243 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 996.00 | 421 996.00 | | 421 996.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 811.00 | 468 811.00 | | 468 811.00 |