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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 241.00 | 40 172.00 | 1 088 069.00 | 1 128 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 841 444.00 | 989 686.00 | 851 758.00 | 1 841 444.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 392.00 | 989 686.00 | 936 706.00 | 1 926 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 633.00 | 1 029 858.00 | 2 024 775.00 | 3 054 633.00 |
CU Autres participations | 1 128 241.00 | 40 172.00 | 1 088 069.00 | 1 128 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DG Autres réserves | 1 189 242.00 | 761 321.00 | | 1 189 242.00 |
DH Report à nouveau | | -287 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 584.00 | 715 166.00 | | -799 584.00 |
DL TOTAL (I) | 712 068.00 | 1 511 652.00 | | 712 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 375.00 | 1 043 535.00 | | 1 224 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 10 311.00 | | 13 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | 23 415.00 | | 62 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 135 150.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 707.00 | 1 217 401.00 | | 1 312 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 775.00 | 2 729 052.00 | | 2 024 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 707.00 | 1 217 401.00 | | 1 312 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 899.00 | | 318 899.00 | 318 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 899.00 | | 318 899.00 | 318 899.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 936.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 952.00 | 105 898.00 | | 60 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 417.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 462.00 | | | 777 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 563.00 | 1 417.00 | | 791 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 563.00 | -1 417.00 | | -781 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 909.00 | 1 116 088.00 | | 328 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 492.00 | 400 922.00 | | 1 128 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 584.00 | 715 166.00 | | -799 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 130.00 | | 22 212.00 | 1 111 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 1 128 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 1 128 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 130.00 | | 22 212.00 | 1 111 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 224.00 | 777 462.00 | | 212 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 134.00 | 805 724.00 | | 224 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 134.00 | 805 724.00 | | 224 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 363.00 | 1 824 363.00 | | 1 824 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 375.00 | 1 224 375.00 | | 1 224 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 646.00 | 1 890 646.00 | | 1 890 646.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 707.00 | 1 312 707.00 | | 1 312 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | 5 116.00 | | 6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 9 460.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 37 675.00 | 49 244.00 | | 37 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 057.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -909.00 | 3 669.00 | | -909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 8 785.00 | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 600.00 | 64 200.00 | | 62 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 073.00 | 2 487.00 | | 2 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 168.00 | 58 704.00 | | 48 168.00 |