| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 468.00 | 332.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 041.00 | 40 640.00 | 1 091 401.00 | 1 132 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
BZ Autres créances | 1 946 631.00 | 1 076 282.00 | 870 349.00 | 1 946 631.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 357.00 | 1 076 282.00 | 1 048 074.00 | 2 124 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 398.00 | 1 116 922.00 | 2 139 476.00 | 3 256 398.00 |
CU Autres participations | 1 131 241.00 | 40 172.00 | 1 091 069.00 | 1 131 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DG Autres réserves | 1 189 242.00 | 1 189 242.00 | | 1 189 242.00 |
DH Report à nouveau | -799 584.00 | | | -799 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 231.00 | -799 584.00 | | -72 231.00 |
DL TOTAL (I) | 639 837.00 | 712 068.00 | | 639 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 907.00 | 1 224 375.00 | | 1 385 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 13 773.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 022.00 | 62 698.00 | | 106 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 990.00 | | |
EA Autres dettes | 813.00 | 6 871.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 639.00 | 1 312 707.00 | | 1 499 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 476.00 | 2 024 775.00 | | 2 139 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 639.00 | 1 312 707.00 | | 1 499 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 259.00 | 60 952.00 | | 108 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 597.00 | 777 462.00 | | 86 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 597.00 | 791 563.00 | | 86 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 597.00 | -781 563.00 | | -86 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 106.00 | 328 909.00 | | 487 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 337.00 | 1 128 492.00 | | 559 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 231.00 | -799 584.00 | | -72 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 251.00 | | 8 790.00 | 1 123 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 251.00 | | 7 990.00 | 1 123 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 989 686.00 | 86 597.00 | | 989 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 858.00 | 86 597.00 | | 1 029 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 858.00 | 86 597.00 | | 1 029 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 360.00 | 1 929 360.00 | | 1 929 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 907.00 | 1 385 907.00 | | 1 385 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 146.00 | 2 106 146.00 | | 2 106 146.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 639.00 | 1 499 639.00 | | 1 499 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 6 651.00 | | 5 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | 10 494.00 | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 27 872.00 | 37 675.00 | | 27 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 395.00 | -909.00 | | -1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | 5 742.00 | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 132.00 | 62 600.00 | | 94 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 254.00 | 2 073.00 | | 5 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 425.00 | 48 168.00 | | 39 425.00 |