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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 090.00 | 11 910.00 | 1 093 180.00 | 1 105 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 377 467.00 | 198 000.00 | 179 467.00 | 377 467.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 249.00 | 198 000.00 | 233 249.00 | 431 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 340.00 | 209 910.00 | 1 326 430.00 | 1 536 340.00 |
CU Autres participations | 1 105 090.00 | 11 910.00 | 1 093 180.00 | 1 105 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DG Autres réserves | 761 321.00 | 761 321.00 | | 761 321.00 |
DH Report à nouveau | -116 742.00 | -87 107.00 | | -116 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 309.00 | -29 635.00 | | -93 309.00 |
DL TOTAL (I) | 873 679.00 | 966 989.00 | | 873 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 417.00 | 243 451.00 | | 273 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 986.00 | | 30 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 62 848.00 | | 51 074.00 |
EA Autres dettes | 97 620.00 | 131 397.00 | | 97 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 750.00 | 468 811.00 | | 452 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 430.00 | 1 435 800.00 | | 1 326 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 750.00 | 468 811.00 | | 452 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 040.00 | | 337 040.00 | 337 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 040.00 | | 337 040.00 | 337 040.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 331.00 | 55 698.00 | | 73 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 38 500.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 38 500.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 21 288.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 21 288.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 17 212.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 548.00 | 370 082.00 | | 343 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 857.00 | 399 717.00 | | 436 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 309.00 | -29 635.00 | | -93 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 090.00 | | | 1 100 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 090.00 | | | 1 100 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 118 000.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 800.00 | 118 110.00 | | 91 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 800.00 | 118 110.00 | | 91 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VC Groupe et associés | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
VI Groupe et associés | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VP Divers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 262.00 | 418 262.00 | | 418 262.00 |
VW T.V.A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 750.00 | 452 750.00 | | 452 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 338.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | 6 756.00 | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 20 929.00 | 34 062.00 | | 20 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 830.00 | 8 502.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | 338.00 | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 889.00 | 67 922.00 | | 98 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 207.00 | 3 016.00 | | 12 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 667.00 | 40 818.00 | | 27 667.00 |