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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 130.00 | 11 910.00 | 1 099 220.00 | 1 111 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 1 477 028.00 | 212 224.00 | 1 264 804.00 | 1 477 028.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 857.00 | 212 224.00 | 1 334 633.00 | 1 546 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 987.00 | 224 134.00 | 2 433 853.00 | 2 657 987.00 |
CU Autres participations | 1 111 130.00 | 11 910.00 | 1 099 220.00 | 1 111 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DG Autres réserves | 761 321.00 | 761 321.00 | | 761 321.00 |
DH Report à nouveau | -210 051.00 | -116 742.00 | | -210 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 193.00 | -93 309.00 | | -77 193.00 |
DL TOTAL (I) | 796 486.00 | 873 679.00 | | 796 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 793.00 | 273 417.00 | | 1 568 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 30 639.00 | | 31 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 51 074.00 | | 30 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 97 620.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 367.00 | 452 750.00 | | 1 637 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 853.00 | 1 326 430.00 | | 2 433 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 367.00 | 452 750.00 | | 1 637 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 777.00 | 73 331.00 | | 60 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 12.00 | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 12.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | 948.00 | | -7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 556.00 | 343 548.00 | | 339 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 750.00 | 436 857.00 | | 416 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 193.00 | -93 309.00 | | -77 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 090.00 | | 1 050.00 | 1 105 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 090.00 | | 1 050.00 | 1 105 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 000.00 | 14 224.00 | | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 910.00 | 14 224.00 | | 209 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 910.00 | 14 224.00 | | 209 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 251.00 | 1 469 251.00 | | 1 469 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 793.00 | 1 568 793.00 | | 1 568 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 981.00 | 1 532 981.00 | | 1 532 981.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 367.00 | 1 637 367.00 | | 1 637 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 320.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | 6 739.00 | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 43 738.00 | 20 929.00 | | 43 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 132.00 | 830.00 | | 42 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 320.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 175.00 | 98 889.00 | | 70 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | 12 207.00 | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 197.00 | 27 667.00 | | 54 197.00 |