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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 318.00 | 358 596.00 | 389 722.00 | 748 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 671.00 | 358 596.00 | 505 075.00 | 863 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 288.00 | | 1 142 288.00 | 1 142 288.00 |
BZ Autres créances | 803 065.00 | | 803 065.00 | 803 065.00 |
CF Disponibilités | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 775.00 | | 2 407 775.00 | 2 407 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 446.00 | 358 596.00 | 2 912 850.00 | 3 271 446.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 240.00 | 216 761.00 | | 296 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 233.00 | 879 479.00 | | 1 133 233.00 |
DK Provisions réglementées | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 860.00 | 1 155 175.00 | | 1 488 860.00 |
DP Provisions pour risques | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 21 342.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 875.00 | 348 074.00 | | 332 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 358.00 | 70 421.00 | | 324 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 856.00 | 150 375.00 | | 220 856.00 |
EA Autres dettes | 499 737.00 | 90.00 | | 499 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 788.00 | 590 303.00 | | 1 378 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 850.00 | 1 745 478.00 | | 2 912 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 788.00 | 590 303.00 | | 1 378 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 199 070.00 | | 8 199 070.00 | 8 199 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 070.00 | | 8 199 070.00 | 8 199 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 089 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 203.00 | |
GE Autres charges | | | 469 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 082.00 | 181 850.00 | | 225 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 145.00 | 31 917.00 | | 23 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145.00 | 34 917.00 | | 23 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 14 159.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 17 159.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 926.00 | 17 758.00 | | 19 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 617.00 | 437 381.00 | | 560 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 516.00 | 8 059 172.00 | | 10 114 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 283.00 | 7 179 693.00 | | 8 981 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 233.00 | 879 479.00 | | 1 133 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137 060.00 | 4 641 125.00 | | 5 137 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 810.00 | | 744 611.00 | 651 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 750.00 | 863 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 750.00 | 748 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 715.00 | | 642 354.00 | 638 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 100 000.00 | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 454.00 | 150 334.00 | 63 192.00 | 271 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 454.00 | 150 334.00 | 63 192.00 | 271 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 358.00 | 324 358.00 | | 324 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 737.00 | 499 737.00 | | 499 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 288.00 | | | 1 142 288.00 |
VB T. V. A. | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
VC Groupe et associés | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 356.00 | | | 536 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 752.00 | 2 167 752.00 | 2 257.00 | 2 167 752.00 |
VW T.V.A. | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 788.00 | 1 378 788.00 | | 1 378 788.00 |