| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 319.00 | 480 175.00 | 508 144.00 | 988 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 672.00 | 480 175.00 | 623 497.00 | 1 103 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 441.00 | | 2 022 441.00 | 2 022 441.00 |
BZ Autres créances | 386 910.00 | | 386 910.00 | 386 910.00 |
CF Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 513.00 | | 230 513.00 | 230 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 250.00 | | 2 658 250.00 | 2 658 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 922.00 | 480 175.00 | 3 281 747.00 | 3 761 922.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 474.00 | 296 240.00 | | 329 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 121.00 | 1 133 233.00 | | 801 121.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | 451.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 432.00 | 1 488 860.00 | | 1 190 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 962.00 | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 458.00 | 332 875.00 | | 510 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 577.00 | 324 358.00 | | 731 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 470.00 | 220 856.00 | | 369 470.00 |
EA Autres dettes | 429 281.00 | 499 737.00 | | 429 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 315.00 | 1 378 788.00 | | 2 091 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 747.00 | 2 912 850.00 | | 3 281 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 315.00 | 1 378 788.00 | | 2 091 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 071 306.00 | | 11 071 306.00 | 11 071 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 306.00 | | 11 071 306.00 | 11 071 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 982 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 829.00 | 225 082.00 | | 230 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 23 145.00 | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 476.00 | 23 145.00 | | 45 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 520.00 | 2 767.00 | | 25 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 971.00 | 3 219.00 | | 25 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 504.00 | 19 926.00 | | 19 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 007.00 | 560 617.00 | | 351 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 207 637.00 | 10 114 516.00 | | 13 207 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406 516.00 | 8 981 283.00 | | 12 406 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 121.00 | 1 133 233.00 | | 801 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624 811.00 | 5 137 060.00 | | 5 624 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 671.00 | | 1 052 687.00 | 863 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 687.00 | 1 103 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 687.00 | 988 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 318.00 | | 1 052 687.00 | 748 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 596.00 | 216 246.00 | 94 667.00 | 358 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 596.00 | 216 246.00 | 94 667.00 | 358 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 577.00 | 731 577.00 | | 731 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 281.00 | 429 281.00 | | 429 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 441.00 | | | 2 022 441.00 |
VB T. V. A. | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
VC Groupe et associés | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VI Groupe et associés | 484 898.00 | 484 898.00 | | 484 898.00 |
VP Divers | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 513.00 | | | 230 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 865.00 | 2 639 865.00 | | 2 639 865.00 |
VW T.V.A. | 366 870.00 | 366 870.00 | | 366 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 315.00 | 2 091 315.00 | | 2 091 315.00 |